Las acciones de Keynes han bajado un 43% desde su máximo de octubre. ¿Hay un renacimiento táctico o más dolor en juego?
Extractos editados de una entrevista con Anand James, estratega jefe de mercado, Geojit Investments Limited:
¿Cómo operará en el mercado dentro de una semana? ¿El optimismo del RBI del viernes se trasladará al lunes? El optimismo del viernes proviene del final del patrón Morning Star, que señala una posible reversión de la tendencia bajista que comenzó el 1 de diciembre. Sin embargo, incluso si la caída es breve, es probable que el retroceso también sea de corta duración, siendo los 26.200 del viernes la resistencia clave en el bloque.
Aunque los osciladores respaldan una posible extensión alcista, no vemos suficiente impulso para moverse con más fuerza. Estamos a favor de una disminución inicial a 26.085-26.065. En otras palabras, un movimiento por encima de 26.200 podría desencadenar un repunte hasta 26.460-26.550, pero es poco probable que se produzca un repunte vertical pronunciado.
Fue el mayor ganador de la semana. ¿Ve potencial para un mayor crecimiento?
Sí, el sector de TI muestra un fuerte potencial para un mayor crecimiento. Nifty IT ha estado señalando un retroceso desde septiembre y recientemente superó la supertendencia semanal mostrando fuerza. El RSI semanal está cerca de 60 y el índice cerró en un máximo de 20 semanas, lo que refuerza la perspectiva positiva. Según estos indicadores técnicos, el índice podría alcanzar los 39.500 la próxima semana.
Los datos derivados también respaldan este crecimiento. Más del 50% de los componentes cercanos a OTM han visto huelgas de opciones de venta cortas y las opciones de venta largas han visto huelgas de opciones de compra. Además, el viernes, el 70% de las acciones se posicionaron en largo, mientras que el 80% se puso en corto semanalmente, lo que sugiere que los operadores son optimistas. Pesos pesados como TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro y Tech Mahindra han mostrado sólidos gráficos semanales y se espera que lideren el repunte hasta los 39.500.Los bancos PSU estuvieron bajo presión vendedora pero se recuperaron el viernes. ¿El gráfico muestra nuevamente el máximo de 52 semanas?
Aunque el índice cayó el viernes, los gráficos muestran una perspectiva mixta. La ruptura del patrón de cuña en septiembre y el repunte resultante han ido perdiendo impulso desde noviembre. Una ruptura reciente por debajo de la línea de tendencia alcista cerca de 8500 sugiere un posible cambio de tendencia a corto plazo, mientras que el MACD semanal muestra una vela bajista, lo que indica los primeros signos de consolidación. Sin embargo, los gráficos a más largo plazo reflejan una fortaleza fundamental y mantienen el potencial de alcanzar un nuevo máximo de 52 semanas.
Los datos de derivados mostraron algunos intentos de recuperación el viernes, con adiciones largas y cortas en futuros de acciones, pero los datos semanales mostraron que las adiciones cortas todavía representaban más de la mitad de las posiciones. Desde el punto de vista individual, las acciones individuales del mundo, SBI, Bank of Baroda, PNB, Union Bank, Union Bank y Bank of India se recuperarán a principios de la próxima semana, pero la estabilidad sigue siendo incierta. La estrategia preferida para la primera mitad de la próxima semana es capitalizar cualquier ganancia sin dejar de ser cauteloso.
Keynes cayó un 21% durante la semana en medio de noticias negativas. ¿Ves potencial alcista o es demasiado arriesgado perseguir un cuchillo que cae?
El Keynes ha bajado un 43,5% desde su máximo de octubre y cayó un 12,5% el viernes, marcando su mayor caída en un día desde entonces. Los indicadores de impulso y los osciladores están mostrando una fuerte tendencia bajista sin signos de tendencia bajista, lo que aumenta el riesgo de alcanzar el mínimo anual de 3.825 rupias, el mínimo observado en febrero. La gravedad de la caída del viernes sugiere que los temores pueden haber alcanzado su punto máximo.
Sumándose a esta opinión, la única vez que la acción se movió muy por encima de su promedio móvil de 200 días fue en abril, cuando la brecha era de alrededor del 25%. Actualmente, la acción está a casi un 26% de distancia de su SMA de 200 días, lo que genera una estrecha vigilancia para detectar una posible reversión a la media en las próximas semanas. Dado este contraste de opiniones, los indicadores bajistas tienen un precio ligeramente inferior a 4.300 rupias, con 4.541 rupias como objetivo inicial de recuperación.
Danos tus mejores ideas para la próxima semana.
COFORGE (CMP: 1977)
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Objetivo: 2080-2180
ES: 1882
El precio de las acciones ha mantenido una tendencia ascendente constante desde 2020 y actualmente está formando un patrón de copa y asa en el gráfico. Está tratando de salir de esta formación respaldado por el RSI semanal cerca de 60 y el MACD por encima de la línea de señal. La acción del precio sigue siendo fuerte, cotizando muy por encima de los promedios móviles de 20, 50 y 100 días, lo que refuerza la perspectiva alcista. Se espera que la acción avance hacia las 2.080 y 2.180 rupias en el corto plazo. Las posiciones largas deben protegerse con un stop loss colocado por debajo de 1.882 rupias.
ABCAPITAL (CMP: 358)
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Objetivo: 368-377
SL: 348
La acción tiene una fuerte tendencia alcista desde febrero de 2025 y continúa mostrando fuerza en los gráficos diarios y semanales. El MACD semanal se mantiene por encima de la línea de señal y el precio cotiza cómodamente por encima de las medias móviles de 20, 50 y 100 días, lo que refuerza la perspectiva alcista. Se espera que la acción avance hacia 368 y 377 rupias en el corto plazo. Todas las posiciones largas deben cubrirse con un límite de pérdidas por debajo de 348 rupias.